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Documentos principales
Objetivo
Para obtener las fichas técnicas de los fondos, póngase en contacto con nosotros en la siguiente dirección: clientreporting@bluebay.com.
The BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund Limited está diseñado para invertir en emisores soberanos, tipos y divisas de los mercados globales (incluidos los mercados emergentes), aplicando criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG).
Divulgación de información relativa a la sostenibilidad
The BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund Limited (el Fondo) es una estrategia macro activa global discrecional que invierte en tipos de interés, divisas y deuda soberana de los mercados globales (incluidos países de los mercados emergentes).
El Fondo no tiene índice de referencia.
Debido al amplio uso de los derivados, que incluye, sin limitación, el uso de contratos de tipos de interés a corto plazo, The BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund Limited únicamente resulta adecuado para inversores sofisticados desde el punto de vista financiero que puedan asumir el riesgo económico de la pérdida de su inversión en el fondo.
A estos efectos, se entiende por inversor sofisticado desde el punto de vista financiero a aquellos que:
- tengan conocimiento y experiencia de inversión en los mercados financieros en general y en los productos financieros que invierten en valores y/o derivados con características complejas; y
- entiendan y puedan evaluar la estrategia, las características y los riesgos de la estrategia para tomar una decisión de inversión fundada
Riesgos específicos del fondo
- En ocasiones, el mercado de bonos con grado de inversión puede agotarse, lo que podría dificultar la venta de estos bonos, o el fondo sólo podría venderlos con descuento
- Puede darse el caso de que una organización con la que negociamos activos o derivados (normalmente una entidad financiera como un banco) no pueda cumplir sus obligaciones, lo que podría causar pérdidas al fondo
- Invertir en bonos de alto rendimiento le ofrece la posibilidad de obtener mayores rendimientos mediante el crecimiento de su capital y la generación de ingresos. No obstante, existe un mayor riesgo de que la organización que emitió el bono quiebre, lo que supondría una pérdida de ingresos para el fondo junto con su inversión inicial
- El análisis ESG de RBC BlueBay puede basarse en datos de proveedores externos. Dichos datos pueden ser inexactos o incompletos o no estar disponibles y RBC BlueBay podría evaluar los riesgos ASG de los valores mantenidos incorrectamente
- RBC BlueBay podría sufrir un fallo en sus procesos, sistemas y controles, o un fallo de este tipo en una organización de la que dependamos para prestar nuestros servicios, lo que podría provocar pérdidas para el fondo
Comunicación de promoción comercial. La inversión en este producto conlleva varios riesgos. Consulte el folleto del fondo y el documento de datos fundamentales para el inversor disponibles en este sitio web antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva.
Enfoque de inversión
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La convicción temática macro top down se basa en el análisis fundamental en profundidad a nivel de país y en el propio análisis de las políticas sobre el terreno
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Cada exposición al riesgo se basa en decisiones de inversión estructural a medio plazo bien analizadas La estrategia de inversión no se basa en operaciones tácticas o técnicas a corto plazo
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Los periodos de tenencia de las posiciones variarán, dependiendo de las características específicas de la oportunidad, pero en general serán de entre una semana y varios meses
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Todas las decisiones de inversión tenidas en cuenta para su inclusión en la cartera se registran en la herramienta Alpha Decision con una puntuación de convicción de entre +3 y -3
Oportunidad de mercado
RBC BlueBay Asset Management adopta un enfoque de inversión de equipo integrado, con una amplia participación de especialistas en la generación de ideas, decisiones de inversión y construcción de la cartera/riesgo
La construcción de la cartera corre a cargo de Russel Matthews, asistido por Mark Dowding (Chief Investment Officer, BlueBay), en un marco de gestión disciplinada del riesgo que hace hincapié en la liquidez y la mitigación del riesgo bajista.
Mark Dowding
Chief Investment Officer, BlueBay Fixed Income
Mark es director de inversiones para el área de renta fija de BlueBay. Atesora más de 30 años de experiencia en el ámbito de la inversión en calidad de inversor en renta fija macro, y ha desempeñado el puesto de gestor de carteras de BlueBay desde que se incorporó a la firma en agosto de 2010. Como profesional de la asunción de riesgos macroeconómicos, busca de forma activa entablar un diálogo abierto con responsables políticos y líderes de opinión, y considera que la realización de análisis propios resulta clave para obtener perspectivas que permitan generar unas sólidas rentabilidades de inversión. Antes de unirse a la firma, fue director de renta fija para Europa en Deutsche Asset Management, un puesto que anteriormente ocupó en Invesco. Inició su carrera profesional como gestor de carteras de renta fija en Morgan Grenfell en 1993 y tiene una licenciatura en Economía por la Universidad de Warwick.
Russel Matthews
BlueBay Senior Portfolio Manager, Global Macro
Russell es el BlueBay gestor principal de la estrategia global macro de BlueBay. Se incorporó a BlueBay Asset Management (ahora parte de RBC Global Asset Management) en septiembre de 2010 como gestor de carteras responsable de las carteras europeas de deuda pública y deuda agregada de la firma. Antes de unirse a BlueBay, trabajó en Invesco Asset Management entre 2000 y 2010, donde se encargó de gestionar carteras de renta fija mundial multidivisa para clientes minoristas e institucionales. Asimismo, fue codirector de Global Alpha (exc. Estados Unidos). Antes de pasar a formar parte de Invesco, trabajó en Citigroup Asset Management. Russell nació y se crio en Zimbabue y estudió en la Universidad de Sudáfrica, donde obtuvo un diploma de posgrado en Gestión por la Universidad de Ciudad del Cabo en 1996, además de obtener una licenciatura en Economía y Periodismo por la Universidad de Rhodes en 1995.
Kaspar Hense
BlueBay Senior Portfolio Manager, Investment Grade
Kaspar se incorporó a BlueBay Asset Management (ahora parte de RBC Global Asset Management) en agosto de 2014 y es BlueBay gestor senior en el equipo de valores de grado de inversión. Antes de unirse a BlueBay, trabajó durante tres años en el Grupo de Renta Fija Mundial y Mercados de Capitales de Toronto Dominion Securities, donde se encargó de los clientes alemanes de la firma. Con anterioridad, completó una etapa de seis años en Deutsche Asset and Wealth Management, donde lideró la estrategia de renta fija agregada mundial. Inició su carrera profesional en Merrill Lynch en 2005 como analista. Tiene un máster en Gestión Financiera otorgado en el marco de un programa conjunto entre la Universidad Christian Albrechts de Kiel y la Universidad de San Diego, así como un máster en Economía por la Universidad Christian Albrechts de Kiel. Asimismo, cuenta con la certificación CFA (Chartered Financial Analyst).