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Documentos principales
Objetivo
Para obtener las fichas técnicas de los fondos, póngase en contacto con nosotros en la siguiente dirección: clientreporting@bluebay.com.
BlueBay Financial Capital Bond Fund está diseñado para invertir en valores de deuda subordinada de instituciones financieras y no financieros, aplicando criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG).
Divulgación de información relativa a la sostenibilidad
El Fondo no se compara con ningún índice de referencia.
Debido a la complejidad de los mecanismos de absorción de pérdidas y la ausencia de condiciones armonizadas entre emisores y entre emisiones de bonos convertibles contingentes, BlueBay Financial Capital Bond Fund únicamente resulta adecuado para inversores sofisticados desde el punto de vista financiero que puedan soportar el riesgo económico de la pérdida de su inversión en el fondo.
A estos efectos, se entiende por inversor sofisticado desde el punto de vista financiero a aquellos que:
- tengan conocimiento y experiencia de inversión en los mercados financieros en general y en los productos financieros que invierten en valores y/o derivados con características complejas; y
- entiendan y puedan evaluar la estrategia, las características y los riesgos de la estrategia para tomar una decisión de inversión fundada
Riesgos específicos del fondo
- En ocasiones, el mercado de bonos con grado de inversión puede agotarse, lo que podría dificultar la venta de estos bonos, o el fondo sólo podría venderlos con descuento
- Puede darse el caso de que una organización con la que negociamos activos o derivados (normalmente una entidad financiera como un banco) no pueda cumplir sus obligaciones, lo que podría causar pérdidas al fondo
- La inversión en deuda bancaria subordinada, incluidas las obligaciones contingentes convertibles (CoCo), brinda a los inversores la oportunidad de obtener unas rentabilidades más elevadas a través de la revalorización de su capital y la generación de rentas. No obstante, existe el riesgo de que los bonos CoCo 1) se conviertan en títulos de renta variable o se amorticen de manera permanente, 2) no sean objeto de reembolso por parte del emisor en el momento previsto y 3) aplacen o cancelen los pagos de intereses de forma indefinida, lo que se traduciría en una pérdida de rentas para el fondo y en la posible pérdida de su inversión inicial. Además, los inversores en CoCo podrían sufrir pérdidas antes que otros inversores que posean títulos de renta variable o renta fija en la misma institución financiera
- El análisis ESG de RBC BlueBay puede basarse en datos de proveedores externos. Dichos datos pueden ser inexactos o incompletos o no estar disponibles y RBC BlueBay podría evaluar los riesgos ASG de los valores mantenidos incorrectamente
- RBC BlueBay podría sufrir un fallo en sus procesos, sistemas y controles, o un fallo de este tipo en una organización de la que dependamos para prestar nuestros servicios, lo que podría provocar pérdidas para el fondo
Comunicación de promoción comercial. La inversión en este producto conlleva varios riesgos. Consulte el folleto del fondo y el documento de datos fundamentales para el inversor disponibles en este sitio web antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva.
Enfoque de inversión
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La selección de valores es clave para la rentabilidad y el enfoque en la preservación del capital es esencial
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Trata de integrar el análisis macroeconómico, regulatorio y político con un análisis más tradicional de los balances
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Gestión disciplinada del riesgo en todas las etapas del proceso de inversión
Oportunidad de mercado
La clase de activos ofrece una oportunidad de inversión estructural que seguirá desarrollándose en los próximos años
BlueBay adopta un enfoque de equipo, con una amplia participación de especialistas en la generación de ideas, decisiones de inversión y construcción de la cartera/riesgo
La construcción de la cartera corre a cargo de Marc Stacey y James Macdonald, en un marco de gestión disciplinada del riesgo que hace hincapié en la liquidez y la mitigación del riesgo bajista
Marc Stacey
BlueBay Senior Portfolio Manager, Investment Grade
Marc es BlueBay gestor senior en el equipo de deuda de grado de inversión, donde se centra en la deuda no soberana y se especializa en los títulos financieros. Marc se incorporó a BlueBay Asset Management (ahora parte de RBC Global Asset Management) en junio de 2004 como analista de operaciones antes de unirse al equipo de deuda de grado de inversión en marzo de 2006 como trader. Pasó a ocupar su puesto actual en enero de 2011. En calidad de gestor principal, ha desempeñado un papel clave a la hora de impulsar el éxito de las estrategias de crédito europeo de grado de inversión y la rentabilidad del fondo Financial Capital Bond, que ha superado a la de sus homólogos. Antes de iniciar su etapa en BlueBay, Marc estuvo dos años en CSFB, donde se centró en los derivados de crédito. Tiene una licenciatura en Economía y Finanzas por la Universidad de Ciudad del Cabo (Sudáfrica).
James Macdonald
BlueBay Senior Portfolio Manager, Investment Grade
James se incorporó a BlueBay Asset Management (ahora parte de RBC Global Asset Management) en septiembre de 2007 como analista de títulos financieros en el equipo de deuda de grado de inversión. Tanto los integrantes de este equipo como sus homólogos del equipo de deuda de alto rendimiento de BlueBay han recurrido en gran medida a su experiencia y conocimientos sobre el sector bancario europeo. Desempeñó un papel clave en el exitoso lanzamiento del fondo BlueBay Financial Capital Bond en enero de 2015 y ha contribuido considerablemente a la rentabilidad que ha cosechado desde su creación, una rentabilidad que ha superado a la obtenida por su grupo de homólogos. Antes de unirse a BlueBay, trabajó tres años en PricewaterhouseCoopers como directivo de assurance y asesoramiento encargado de cubrir distintas instituciones financieras. James es censor jurado de cuentas y tiene un máster por la Universidad de Edimburgo, además de la certificación CFA (Chartered Financial Analyst).