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Documentos principales
Objetivo
BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund está diseñado para invertir principalmente en emisores públicos y corporativos invesment grade, aplicando criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG).
Divulgación de información relativa a la sostenibilidad
BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund Fund (el Fondo) se gestiona de forma activa. El objetivo del Fondo es lograr una rentabilidad total anual superior a la del índice Barclay's Investment Grade Global Aggregate. No hay restricciones en cuanto a en qué medida la cartera y la rentabilidad del Fondo podrán desviarse de las del índice de referencia. Como parte del proceso de inversión, el gestor de inversiones tiene plena discrecionalidad sobre la composición de la cartera del Subfondo y podrá adoptar exposición a empresas, países o sectores no incluidos en el índice de referencia.
El índice de referencia del Fondo (Barclays Investment Grade Global Aggregate) no aplica ninguno de los factores específicos ESG que aplica el Fondo y, por tanto, se utiliza exclusivamente a efectos de comparación de la rentabilidad.
Riesgos específicos del fondo
- En ocasiones, el mercado de bonos con grado de inversión puede agotarse, lo que podría dificultar la venta de estos bonos, o el fondo sólo podría venderlos con descuento
- Puede darse el caso de que una organización con la que negociamos activos o derivados (normalmente una entidad financiera como un banco) no pueda cumplir sus obligaciones, lo que podría causar pérdidas al fondo
- El análisis ESG de RBC BlueBay puede basarse en datos de proveedores externos. Dichos datos pueden ser inexactos o incompletos o no estar disponibles y RBC BlueBay podría evaluar los riesgos ASG de los valores mantenidos incorrectamente
- RBC BlueBay podría sufrir un fallo en sus procesos, sistemas y controles, o un fallo de este tipo en una organización de la que dependamos para prestar nuestros servicios, lo que podría provocar pérdidas para el fondo
Comunicación de promoción comercial. La inversión en este producto conlleva varios riesgos. Consulte el folleto del fondo y el documento de datos fundamentales para el inversor disponibles en este sitio web antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva.
Enfoque de inversión
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Trata de generar rentabilidades superiores a partir de decisiones de inversión en tipos de interés, deuda soberana y crédito corporativo global, así como divisas, basadas en nuestro propio análisis riguroso de alta calidad
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Gran enfoque el análisis político, regulatorio y de las políticas, junto con un análisis más tradicional de los balances
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Se espera que prácticamente la mitad de la rentabilidad superior objetivo resulte de las decisiones bottom up de deuda pública y corporativa
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Proceso de toma de decisiones centrado en posiciones de riesgo tanto largas como cortas para generar alfa en todos los entornos de mercado
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Fuerte hincapié en la preservación del capital, es decir, enfoque en las rentabilidades totales y relativas
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Utiliza toda la variedad de derivados y liquidez
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Gestión disciplinada del riesgo en todas las etapas del proceso de inversión
Oportunidad de mercado
El Índice de referencia representa aproximadamente el 95% del universo de renta fija en el que puede invertirse, por lo que ofrece el conjunto de oportunidades óptimo para generar rentabilidad, mientras que la diversificación mejora la rentabilidad superior por unidad de riesgo para los inversores
El Fondo asume riesgos en cuanto a estructura de plazos, beta de crédito (análisis macroeconómico) , alfa (análisis microeconómico) y una gestión modesta de las divisas
El análisis propio con un profundo conocimiento político, de las políticas gestión de las empresas es clave para nuestro análisis fundamental, lo que junto al análisis técnico y las valoraciones ofrece una amplia evaluación para cada oportunidad de inversión
Mark Dowding
Chief Investment Officer, BlueBay Fixed Income
Mark es director de inversiones para el área de renta fija de BlueBay. Atesora más de 30 años de experiencia en el ámbito de la inversión en calidad de inversor en renta fija macro, y ha desempeñado el puesto de gestor de carteras de BlueBay desde que se incorporó a la firma en agosto de 2010. Como profesional de la asunción de riesgos macroeconómicos, busca de forma activa entablar un diálogo abierto con responsables políticos y líderes de opinión, y considera que la realización de análisis propios resulta clave para obtener perspectivas que permitan generar unas sólidas rentabilidades de inversión. Antes de unirse a la firma, fue director de renta fija para Europa en Deutsche Asset Management, un puesto que anteriormente ocupó en Invesco. Inició su carrera profesional como gestor de carteras de renta fija en Morgan Grenfell en 1993 y tiene una licenciatura en Economía por la Universidad de Warwick.
Kaspar Hense
BlueBay Senior Portfolio Manager, Investment Grade
Kaspar se incorporó a BlueBay Asset Management (ahora parte de RBC Global Asset Management) en agosto de 2014 y es BlueBay gestor senior en el equipo de valores de grado de inversión. Antes de unirse a BlueBay, trabajó durante tres años en el Grupo de Renta Fija Mundial y Mercados de Capitales de Toronto Dominion Securities, donde se encargó de los clientes alemanes de la firma. Con anterioridad, completó una etapa de seis años en Deutsche Asset and Wealth Management, donde lideró la estrategia de renta fija agregada mundial. Inició su carrera profesional en Merrill Lynch en 2005 como analista. Tiene un máster en Gestión Financiera otorgado en el marco de un programa conjunto entre la Universidad Christian Albrechts de Kiel y la Universidad de San Diego, así como un máster en Economía por la Universidad Christian Albrechts de Kiel. Asimismo, cuenta con la certificación CFA (Chartered Financial Analyst).
James Bailey
BlueBay Portfolio Manager, Investment Grade
James es gestor de carteras en el equipo de renta fija de grado de inversión, y se incorporó a BlueBay Asset Management (ahora parte de RBC Global Asset Management) en marzo de 2019. Su labor se centra principalmente en la deuda agregada a escala mundial y está especializado en inflación. Antes de incorporarse al equipo de renta fija de grado de inversión, James trabajó en el equipo de rendimiento y atribución, donde se encargaba de realizar los informes de atribución de las distintas estrategias de deuda emergente de BlueBay. James se incorporó a BlueBay procedente de RIMES Technologies, donde trabajaba como consultor. Está licenciado en Economía por la Universidad de Newcastle.