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Policy & politics
Alpha-Chancen für unsere Investoren
Das Konzept „Policy & Politics“ ist als Renditetreiber seit der Gründung der BlueBay-Anlageplattform für festverzinsliche Wertpapiere im Jahr 2001 eine der wichtigsten Grundlagen des Anlageprozesses.
Wir sind davon überzeugt, dass säkulare Trends etwa im Bereich der Geopolitik für Volatilität sorgen. Diese bietet wiederum Alpha-Chancen für Anleger.
Das bedeutet für uns: Wir müssen die Diskussionen von Politikern, Entscheidungsträgern, Think Tanks und anderen Interessengruppen nachvollziehen und antizipieren, wie die Entscheidung letztendlich aussehen könnte. Dann gilt es, die wahrscheinlichen Folgen für die Märkte abzuleiten.
Wie wir vorgehen
Wir tun dies, indem wir Kontakt zu den maßgeblichen Personen halten und wissen, welche Fragen wir zu welchem Zeitpunkt stellen müssen. Dazu pflegen wir enge Beziehungen, geprägt von Informations- und Wissensaustausch.
Aufgrund der menschlichen Natur politischer Entscheidungsprozesse sind Investitionsansätze, die auf künstlicher Intelligenz oder quantitativen Modellen basieren, für diesen Bereich nicht geeignet. Wir glauben, dass es möglich ist, einen Investitionsvorteil zu erlangen – und zwar durch eigenes Research, die Nutzung von Verzerrungen in der Berichterstattung und den Gebrauch sozialer Medien.
Die gängige Meinung zu kennen und zu wissen, wann sie sich wahrscheinlich als falsch erweist, ist der Schlüssel zur Monetarisierung von Volatilität.
Wir denken, dass uns unsere Fähigkeit, diese Gelegenheiten effektiv und konsequent zu erkennen, zu einem der führenden Unternehmen in unserem Bereich macht.
Wie sieht das in der Praxis aus?
Klicken Sie sich durch die folgenden Fallstudien, um zu sehen, wie unser Ansatz „Policy & Politics“ in der Praxis funktioniert.
Der drohende Grexit
Als die europäische Staatsschuldenkrise 2009 begann, verfolgten wir die Entwicklung der Ereignisse sehr genau.
Der „überraschende“ Brexit
Weniger als ein Drittel, dass die Briten für einen Austritt des Vereinigte Königreichs aus der Europäischen Union stimmen würden.
Ein nie dagewesenes Jahr für Italien
Das Jahr 2018 war für Italien eine Herausforderung.
Pemex & Mexiko – ein Platz am Tisch
Wir stehen in ständigem Kontakt mit dem mexikanischen Finanzministerium und der Zentralbank des Landes.
Mark Dowding, BlueBay Chief Investment Officer
Mark Dowding, Investment-Chef bei BlueBay, erklärt, was beim BlueBay-Anlageansatz „Policy & Politics“ seiner Meinung nach den Unterschied ausmacht.
„Dass sich unsere Spezialisten regelmäßig mit politischen Entscheidungsträgern treffen, ist eine unserer Wettbewerbsstärken.“
Was denken unsere Experten?
Wie sich Investoren mit einem Multi-Strategy-Portfolio gegen das Ende des US-Exzeptionalismus absichern können
Portfoliomanager Findlay Franklin erörtert, wie Investoren ihr US-Exposure mit Multi-Strategy-Hedgefonds diversifizieren können.
Wie Makro-Hedgefonds ein Portfolio gegen geopolitische Risiken absichern können
Strategien für ein volatileres Marktumfeld gewinnen an Bedeutung. Senior Portfolio Manager Kaspar Hense erläutert, warum immer mehr Investoren auf Makro-Hedgefonds setzen.
Wie Engagements ein EM-Exposure stärken können
Wer in Schwellenländer investiert, sollte den Dialog mit Regierungsvertretern suchen. Senior Portfolio Manager Jana Harvey zeigt am Beispiel unseres Engagements in Indonesien, wie das funktionieren kann.
Brasilien: Ein Beispiel für die Bedeutung von Engagements auf Regierungsebene
Senior Sovereign Strategist Graham Stock erläutert den aktuellen Stand unseres Engagements mit Brasilien und der Investoren-Initiative The Investors Policy Dialogue on Deforestation.
Timothy Ash, Senior Emerging Market Sovereign Strategist, Emerging Market Debt
Timothy Ash erläutert, warum „Policy & Politics“ bei Anlageentscheidungen aus seiner Sicht eine wichtige Rolle spielen.
„Sie beeinflussen die Zahlungsbilanz, die Wechselkurse und letztlich auch die Performance von Anleihen.“
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