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Wichtige Dokumente
Anlageziel
Der BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund (der „Fonds“) investiert in strukturierte Kreditinstrumente der Industrieländer. Der Fonds setzt auf einen opportunistischen Ansatz für Anlagen am Markt für strukturierte Kreditinstrumente und investiert in alle Arten von Sicherheiten, einschließlich erstrangigen besicherten Leveraged Loans, Hypotheken, Kreditkarten und Autokrediten.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und will höhere Renditen als der Referenzindex ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index durch überwiegende Anlagen in Asset-Backed-Securities der Investment Grade-Kategorie erzielen.
Fondsspezifische Risiken
- Zuweilen kann der Markt für strukturierte Kreditpapiere austrocknen, was den Verkauf dieser Wertpapiere erschweren könnte, oder der Fonds kann sie nur mit einem Abschlag verkaufen
- Es kann vorkommen, dass eine Organisation, mit der wir mit Vermögenswerten oder Derivaten handeln (in der Regel ein Finanzinstitut wie eine Bank), nicht in der Lage ist, ihre Verpflichtungen zu erfüllen, was zu Verlusten für den Fonds führen kann
- Strukturierte Kreditwertpapiere, in die der Fonds investieren kann, sind möglicherweise nicht die höchstrangigen Schuldtitel des betreffenden Emittenten, so dass der Fonds dem Risiko ausgesetzt sein kann, dass seine Ansprüche auf den Vermögenspool einer solchen Schuldverschreibung im Falle der Insolvenz eines solchen Emittenten anderen Gläubigern nachgeordnet sind, was wiederum bedeutet, dass der Fonds unter solchen Umständen Verluste erleiden könnte, wenn er seine ursprüngliche Anlage nicht zurückerhalten kann
- Strukturierte Kreditpapiere sind häufig Vorfälligkeits- und Verlängerungsrisiken ausgesetzt, die einen erheblichen Einfluss auf den Zeitpunkt und den Umfang der vom zugrunde liegenden Pool finanzieller Vermögenswerte gezahlten Cashflows haben können. Im Falle von vorzeitigen Rückzahlungen kann sich dies negativ auf die Rendite des Fonds auswirken, da die erwirtschafteten Erträge zu den vorherrschenden Zinssätzen, die niedriger sein können, reinvestiert werden müssen. Umgekehrt nimmt das Verlängerungsrisiko tendenziell zu, wenn die Zinssätze steigen, da die Vorauszahlungsrate sinkt, wodurch sich die Laufzeit der strukturierten Kreditpapiere verlängert und die Anleger einem höheren Zinsrisiko ausgesetzt werden
- RBC BlueBay könnte von einem Versagen seiner Verfahren, Systeme und Kontrollen betroffen sein - oder von einem solchen Versagen bei einer Organisation, auf die wir uns bei der Erbringung unserer Dienstleistungen verlassen -, was zu Verlusten für den Fonds führen könnte
Das vorliegende Dokument ist eine Marketingmitteilung. Die Anlage in dieses Produkt ist mit mehreren Risiken verbunden. Bitte nehmen Sie vom Fondsprospekt und von den Wesentlichen Anlegerinformationen Kenntnis, die auf dieser Website verfügbar sind, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.
Investmentansatz
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Schwerpunkt auf ABS-Titel mit Investment-Grade-Rating mit einem typischen durchschnittlichen Rating von AA/A
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Über den gesamten ABS-Markt diversifiziertes Portfolio, sowohl bezüglich der Anlageklassen als auch der Regionen
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Fundamental ausrichtete Einzelwertanalyse in Kombination mit einer Bewertung der Markttechnik und volkswirtschaftlicher Einflussfaktoren
Marktchance
ABS-Titel mit Investment-Grad-Rating bieten erheblichen Schutz vor einem Anstieg von Zahlungsausfällen
Anleihen werden in der Regel mit einem Renditeaufschlag gegenüber vergleichbar bewerteten, traditionelleren Anleihen gehandelt
ABS-Titel sind typischerweise variabel verzinst und weisen im Gegensatz zu anderen Vermögenswerten eine kürzere Laufzeit auf
Sid Chhabra
Managing Director, Head of European High Yield, Securitized Credit and CLO Management, BlueBay Senior Portfolio Manager
Sid ist Head of European High Yield, Securitized Credit and CLO Management und ein BlueBay Senior Portfoliomanager innerhalb des Teams. Sid kam im Juni 2018 zu BlueBay Asset Management (das mittlerweile ein Teil von RBC Global Asset Management ist) und verfügt über mehr als 19 Jahre Erfahrung in den Bereichen Credits, verbriefte Kredite und CLOs, wobei er seit den Anfängen der Emissionsphasen an den Märkten für verbriefte Kredite beteiligt war. Zuletzt war er als Managing Director mit Sitz in London für verbriefte Kredite und CLOs bei Anchorage Capital Europe, einem Manager für alternative Anlagen mit einem Volumen in Höhe von 15 Mrd. USD, zuständig. Vor seiner Tätigkeit bei Anchorage war Sid Teil der Securitized Credit/CDO Group, EMEA, bei JPMorgan, wo er an der Erstellung, Strukturierung und Investition in verbriefte Kreditprodukte beteiligt war. Sid hat einen BTech vom Indian Institute of Technology, Madras (IITM) und einen MS von der London School of Economics.
Tom Mowl
BlueBay Senior Portfolio Manager, Securitized Credit & CLO Management
Tom ist seit April 2021 bei BlueBay im Geschäftsbereich Securitized Credit und CLO Management tätig. Tom verfügt über mehr als 14 Jahre Erfahrung im Bereich der strukturierten Credit-Investments und war vor seinem Wechsel zu BlueBay Asset Management (das mittlerweile ein Teil von RBC Global Asset Management ist) zuletzt als Senior Portfoliomanager bei CIP Asset Management tätig, wo er US-amerikanische und europäische Asset Backed Securities verwaltete. Zuvor hatte er eine vergleichbare Position bei WyeTree Asset Management, einer auf ABS-Investitionen spezialisierten Boutique, inne, wo er Portfoliomanager war. Er begann seine Karriere bei Solent Capital Partners als ABS-Analyst. Tom ist ein Chartered Financial Analyst, hat einen MSc in Finanzmathematik mit Auszeichnung von der Warwick Business School und einen BSc (Hons) in Mathematik und Physik von der University of Warwick.
Mark Shohet
BlueBay Portfolio Manager, Securitized Credit & CLO Management
Mark ist Portfoliomanager im Team für verbriefte Kredite bei RBC BlueBay Asset Management. Bevor er 2021 zu BlueBay kam, arbeitete er bei einem Investmentunternehmen und war dort für die Bewertung von CLOs und die Durchführung aller Teile des Investmentprozesses einschließlich Sourcing, Underwriting und Handel verantwortlich. Zuvor arbeitete er bei einem professionellen Dienstleistungsunternehmen, das quantitative und beratende Dienstleistungen für strukturierte Finanztransaktionen anbietet. Mark begann seine Karriere in der Investmentbranche im Jahr 2008.