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Wichtige Dokumente
Anlageziel
Der BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund ist in erster Linie für Anlagen in Titeln von Unternehmens- und Staatsanleiheemittenten mit Investment Grade-Rating bestimmt und berücksichtigt umwelt-, sozial- und governancebezogene (ESG) Kriterien.
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten
Der BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund (der Fonds) wird aktiv verwaltet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine höhere jährliche Gesamtrendite als der Barclay's Investment Grade Global Aggregate Index zu erzielen. Es gibt keine Einschränkungen in Bezug auf die Abweichung des Portfolios und der Performance des Fonds von denjenigen der Benchmark. Die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds liegt in Übereinstimmung mit dem Investmentprozess im alleinigen Ermessen des Anlageverwalters und kann Unternehmen, Länder und Sektoren umfassen, die nicht in der Benchmark geführt werden.
Die Benchmark des Fonds (Barclays Investment Grade Global Aggregate Index) wendet keines der ESG-spezifischen Kriterien an, die für den Fonds gelten, und dient daher nur dem Performance-Vergleich.
Fondsspezifische Risiken
- Zuweilen kann der Markt für Investment-Grade- Anleihen austrocknen, was den Verkauf dieser Anleihen erschweren könnte, oder der Fonds kann sie nur mit einem Abschlag verkaufen
- Es kann vorkommen, dass eine Organisation, mit der wir mit Vermögenswerten oder Derivaten handeln (in der Regel ein Finanzinstitut wie eine Bank), nicht in der Lage ist, ihre Verpflichtungen zu erfüllen, was zu Verlusten für den Fonds führen kann
- Die ESG-Analyse von RBC BlueBay kann sich auf Daten von externen Anbietern stützen. Solche Daten können ungenau, unvollständig oder nicht verfügbar sein, und RBC BlueBay könnte die ESG-Risiken der gehaltenen Wertpapiere falsch bewerten
- RBC BlueBay könnte von einem Versagen seiner Verfahren, Systeme und Kontrollen betroffen sein - oder von einem solchen Versagen bei einer Organisation, auf die wir uns bei der Erbringung unserer Dienstleistungen verlassen -, was zu Verlusten für den Fonds führen könnte
Dies ist eine Marketingmitteilung. Die Anlage in dieses Produkt ist mit mehreren Risiken verbunden. Nehmen Sie bitte den Prospekt des Fonds und die Wesentlichen Anlegerinformationen auf dieser Website zur Kenntnis, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.
Investmentansatz
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Generierung von Überrenditen durch Anlageentscheidungen in Bezug auf globale Zinssätze, Staats- und Unternehmensanleihen sowie Währungen auf der Grundlage hochwertigen eigenen forensischen Researchs
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Ausgeprägter Schwerpunkt auf der Analyse geldpolitischer, politischer und regulatorischer Entwicklungen flankiert durch eine klassische Bilanzanalyse
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Fast die Hälfte der angestrebten Überperformance wird voraussichtlich durch Bottom-Up-Anlageentscheidungen in Bezug auf Staats- und Unternehmensanleihen erzielt.
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Entscheidungsfindung mit Schwerpunkt auf Long- und Shortpositionen zur Generierung von Alpha in allen Marktkonstellationen.
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Ausgeprägter Schwerpunkt auf Kapitalerhalt d.h. sowohl auf die Gesamt- als auch die relativen Renditen.
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Einsatz aller verfügbaren Cash-Instrumente und Derivate
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Diszipliniertes Risikomanagement in allen Phasen des Investmentprozesses
Anlagechance
Der Referenzindex repräsentiert rund 95% des investierbaren Anleihenuniversums und bietet ein optimales Chancenspektrum für die Performancegenerierung. Gleichzeitig wird die Überrendite pro Risikoeinheit für die Investoren durch die Diversifikation optimiert.
Der Fonds baut mit einem Top-Down(Beta)- und Bottom-Up(Alpha)-Ansatz Risikopositionen entlang der Laufzeitenstruktur in Unternehmensanleihen und geringe aktiv verwaltete Devisenpositionen auf.
Das eigene Research mit akribischen Analysen der geldpolitischen und politischen Rahmenbedingungen sowie der Unternehmensführung bildet die Grundlage unserer Fundamentalanalyse, die in Kombination mit Bewertungen und technischen Analysen eine umfassende Einschätzung jeder Anlagemöglichkeit erlaubt.
Mark Dowding
Chief Investment Officer, BlueBay Fixed Income
Mark ist Chief Investment Officer für BlueBay Fixed Income. Er verfügt über mehr als 30 Jahre Investmenterfahrung als Makro-Investor für festverzinsliche Wertpapiere und ist seit Beginn seiner Tätigkeit für BlueBay im August 2010 ein leitender Portfoliomanager. Als Risikoträger im Makrobereich sucht Mark aktiv den offenen Dialog mit Entscheidungsträgern aus der Politik und Meinungsbildnern und ist davon überzeugt, dass firmeneigenes Research der Schlüssel zur Gewinnung von Erkenntnissen ist, um hohe Anlagerenditen zu erzielen. Vor seinem Eintritt in das Unternehmen war Mark Head of Fixed Income in Europa bei Deutsche Asset Management, eine Funktion, die er zuvor bei Invesco innehatte. Er begann seine Karriere 1993 als Portfoliomanager für festverzinsliche Wertpapiere bei Morgan Grenfell und hat einen BSc (Hons) in Wirtschaftswissenschaften von der University of Warwick.
Kaspar Hense
BlueBay Senior Portfolio Manager, Investment Grade
Kaspar kam im August 2014 zu BlueBay Asset Management (das mittlerweile ein Teil von RBC Global Asset Management ist ) und ist BlueBay Senior Portfolio-manager im Investment Grade-Team. Bevor er zu BlueBay kam, arbeitete Kaspar drei Jahre bei Toronto Dominion Securities in deren Global Fixed Income Capital Markets Group und betreute dort deutsche Kunden. Zuvor war Kaspar sechs Jahre bei der Deutschen Asset and Wealth Management tätig, wo er für die globale Anleihenstrategie verantwortlich war. Kaspar begann seine Karriere bei Merrill Lynch im Jahr 2005 als Analyst. Er hat einen Master-Abschluss in Finanzmanagement von einem gemeinsamen Programm der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und der University of San Diego sowie einen Master-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften von der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Kaspar ist ein CFA-Charterholder.
James Bailey
BlueBay Portfolio Manager, Investment Grade
James Bailey ist Portfoliomanager im Team für festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating und kam im März 2019 zu BlueBay Asset Management (die jetzt zu RBC Global Asset Management gehören). Sein Hauptaugenmerk liegt auf unserem globalen Aggregatprodukt. Darüber hinaus hat sich James auf das Thema Inflation spezialisiert. Bevor er zum Investment-Grade-Team kam, arbeitete James im Performance-Attribution-Team von BlueBay, wo er für das Attributions-Reporting der BlueBay Emerging Market Debt-Strategien verantwortlich zeichnete. James kam von RIMES Technologies zu BlueBay, wo er als Berater tätig war. Er verfügt über einen BSc (Hons) in Wirtschaftswissenschaften der Universität Newcastle.