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Obiettivo
Per le schede informative sui fondi, contattataci all'indirizzo clientreporting@bluebay.com.
Il fondo BlueBay Financial Capital Fund è progettato per investire in bond subordinati emessi da emittenti finanziari, applicando i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG).
Disclosure in materia di sostenibilità
Il Fondo non si basa su alcun benchmark.
A causa della complessità dei meccanismi di assorbimento delle perdite e dell'assenza di condizioni armonizzate da emittente a emittente e da emissione a emissione per le Convertibili Contingenti, il fondo BlueBay Financial Capital Fund è adatto solo a Investitori Finanziariamente Sofisticati che possono gestire i rischi economici legati a eventuali perdite derivate dall'investimento nel fondo.
Per Investitore Finanziariamente Sofisticato qui si intende un investitore che:
- ha conoscenze ed esperienza di investimento nei mercati finanziari in generale e nei prodotti finanziari che investono in obbligazioni e/o derivati con caratteristiche complesse; e
- comprende e può valutare la strategia, le caratteristiche e i rischi della strategia per prendere una decisione di investimento consapevole
Rischi specifici del fondo
- A volte, il mercato delle obbligazioni investment grade potrebbe prosciugarsi, rendendo difficile la vendita di tali obbligazioni, oppure il fondo potrebbe essere in grado di venderle solo a sconto
- Può accadere che un'organizzazione con cui negoziamo attività o derivati (di solito un'istituzione finanziaria come una banca) non sia in grado di adempiere ai propri obblighi, il che potrebbe causare perdite al fondo
- L'investimento nel debito bancario subordinato, compresi i CoCo, offre la possibilità di ottenere rendimenti più elevati grazie alla crescita del capitale e alla generazione di rendimento. Tuttavia, esiste il rischio che i CoCo possano 1) essere convertiti in azioni o svalutati in modo permanente 2) non essere rimborsati dall'emittente quando previsto 3) rinviare o annullare i pagamenti degli interessi a tempo indeterminato, il che comporterebbe una perdita di rendimento per il fondo e la possibile perdita dell'investimento iniziale. Inoltre, gli investitori in CoCo possono subire perdite prima degli investitori dello stesso istituto finanziario che detengono azioni o obbligazioni
- L'analisi ESG di RBC BlueBay può basarsi su dati provenienti da fornitori esterni. Tali dati potrebbero essere imprecisi, incompleti o non disponibili e RBC BlueBay potrebbe valutare i rischi ESG dei titoli detenuti in modo non corretto
- RBC BlueBay potrebbe subire un fallimento dei propri processi, sistemi e controlli - o un tale fallimento presso un'organizzazione da cui dipendiamo per fornire i nostri servizi - che potrebbe portare a perdite per il fondo
Questa è una comunicazione commerciale. Esistono diversi rischi associati all'investimento in questo tipo di prodotto. Si prega di fare riferimento al prospetto del fondo e al KIID disponibile su questo sito web prima di prendere qualsiasi decisione finale riguardo agli investimenti.
Approccio di investimento
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La selezione dei titoli è la chiave della performance e l'attenzione alla conservazione del capitale è essenziale
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La ricerca mira a integrare la ricerca macro, normativa e politica con analisi di bilancio più tradizionali
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Gestione disciplinata del rischio in ogni fase del processo d'investimento
Opportunità di mercato
Questa asset class presenta un'opportunità d'investimento strutturale che continuerà a svilupparsi nel corso dei prossimi anni
BlueBay adotta un approccio dii team, con il coinvolgimento onnicomprensivo dei propri specialisti nella formulazione delle idee, nel processo decisionale di investimento e nella costruzione del portafoglio/rischio
La costruzione del portafoglio è guidata da Marc Stacey e James Macdonald all'interno di un quadro disciplinato di gestione del rischio che enfatizza la liquidità e la mitigazione del rischio di ribasso
Marc Stacey
BlueBay Senior Portfolio Manager, Investment Grade
Marc è un Senior Portfolio Manager di BlueBay all'interno del team Investment Grade, dove si occupa prevalentemente di debito non sovrano con specializzazione in titoli finanziari. Marc ha iniziato a lavorare presso BlueBay Asset Management (che oggi fa parte di RBC Global Asset Management) nel giugno 2004 come operations analyst, prima di entrare nel team Investment Grade Debt nel marzo 2006 con la funzione di trader. È passato al ruolo attuale nel gennaio 2011. In qualità di responsabile della gestione di portafoglio, Marc ha contribuito in modo determinante al successo delle strategie di credito IG europee così come alla performance del Financial Capital Bond Fund, che si posiziona ai vertici rispetto al peer group di riferimento. Prima di BlueBay, Marc ha trascorso due anni presso CSFB occupandosi prevalentemente di derivati di credito. Ha conseguito una laurea specialistica in economia e finanza presso l'Università di Città del Capo, in Sudafrica.
James Macdonald
BlueBay Senior Portfolio Manager, Investment Grade
James è entrato in BlueBay Asset Management (che oggi fa parte di RBC Global Asset Management) nel settembre 2007 come analista di titoli finanziari all'interno del team Investment Grade. La sua esperienza e la sua conoscenza del settore bancario europeo sono state ampiamente sfruttate all'interno dell'Azienda dai team Investment Grade e High Yield di BlueBay. È stato determinante per il positivo lancio del BlueBay Financial Capital Bond Fund nel gennaio 2015 e, dal lancio, ha contribuito in modo significativo alla sua performance, che si posiziona ai vertici rispetto al peer group di riferimento. Prima di BlueBay, James ha lavorato per tre anni presso PricewaterhouseCoopers come dirigente addetto all'assicurazione e alla consulenza, occupandosi di istituzioni finanziarie. È un commercialista abilitato e ha conseguito una laurea specialistica presso l'Università di Edimburgo. James è un analista finanziario certificato CFA.