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Documents clés
Objectif
Pour obtenir des fiches d'information des fonds, veuillez nous écrire à : clientreporting@bluebay.com.
The BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund Limited est conçu pour investir dans des obligations d'émetteurs souverains, des taux et des devises des marchés mondiaux (y compris émergents) tout en appliquant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
Transparence relative à la durabilité
The BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund Limited (le fonds) est une stratégie discrétionnaire Global Macro investissant activement dans des obligations souveraines, des devises et des taux d'intérêt du monde entier (y compris des marchés émergents).
Le fonds n’a pas d’indice de référence.
En raison du recours fréquent à des instruments dérivés, y compris, sans s’y limiter, des contrats sur les taux d'intérêt à court terme, The BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund Limited ne convient qu’aux investisseurs financiers avertis et capables d’endosser le risque économique d'une perte de leur placement dans le fonds.
En ce sens, un investisseur financier averti désigne une personne:
- possédant la connaissance et l’expérience pratique nécessaires des marchés financiers en général et des produits financiers investis dans des titres et/ou instruments dérivés assortis de caractéristiques complexes ; et
- qui comprend et peut évaluer la stratégie, ses caractéristiques et ses risques, afin de prendre en toute connaissance de cause la décision d'investir
Risques propres aux fonds
- Le marché des obligations "investment grade" peut parfois s'assécher, rendant difficile la vente de ces obligations, ou le fonds peut ne pouvoir les vendre qu'avec une décote
- Il peut arriver qu'une organisation avec laquelle nous négocions des actifs ou des produits dérivés (généralement une institution financière telle qu'une banque) ne soit pas en mesure de remplir ses obligations, ce qui pourrait entraîner des pertes pour le fonds
- Investir dans des obligations à haut rendement vous offre la possibilité d'obtenir des rendements plus élevés en faisant fructifier votre capital et en générant des revenus. Néanmoins, le risque de faillite de l'organisation qui a émis l'obligation est plus élevé, ce qui entraînerait une perte de revenus pour le fonds en même temps que son investissement initial
- L'analyse ESG de RBC BlueBay peut s'appuyer sur des données provenant de fournisseurs externes. Ces données peuvent être inexactes, incomplètes ou indisponibles et RBC BlueBay pourrait évaluer les risques ESG des titres détenus de manière incorrecte
- RBC BlueBay pourrait souffrir d'une défaillance de ses processus, systèmes et contrôles - ou d'une telle défaillance au sein d'une organisation sur laquelle nous nous appuyons pour fournir nos services - ce qui pourrait entraîner des pertes pour le fonds
Communication à visée publicitaire. Investir dans ce produit s’accompagne de plusieurs risques. Avant toute décision d'investissement, veuillez vous reporter au prospectus du fonds et au DICI disponible sur ce site Internet.
Approche d'investissement
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Les convictions thématiques macroéconomiques de type « top-down » découlent de recherches fondamentales approfondies au niveau des pays et d'une analyse de terrain exclusive des différentes politiques
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Les expositions individuelles au risque se fondent sur des décisions d'investissement structurelles adoptées dans un horizon de moyen terme et largement documentées. La stratégie d'investissement n’a pas recours au trading technique ou tactique à court terme
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La durée de détention des positions varie en fonction des caractéristiques des opportunités, mais se situe généralement entre une semaine et plusieurs mois
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Toutes les décisions d'investissement envisagées pour la construction du portefeuille sont inscrites dans l’outil Alpha Decision utilisé par l’équipe, qui lui attribue un score de conviction entre +3 et -3
Opportunité de marché
RBC BlueBay Asset Management suit une approche collégiale impliquant de nombreux spécialistes lors de la génération des idées, des décisions d'investissement, de la construction du portefeuille et de la gestion des risque
Construction de portefeuille pilotée par Russel Matthews, épaulé par Mark Dowding (Chief Investment Officer, BlueBay) dans un cadre rigoureux de gestion des risques, axé sur la liquidité et le souci de réduire le risque de perte.
Mark Dowding
Chief Investment Officer, BlueBay Fixed Income
M. Dowding est Directeur de l’investissement obligataire chez BlueBay. Il a acquis plus de 30 ans d'expérience en investissement en tant qu'investisseur obligataire macro et il est gérant de portefeuille senior pour BlueBay depuis son arrivée en août 2010. En tant que preneur de risques macroéconomiques, il engage activement un dialogue ouvert avec les décideurs politiques et les faiseurs d'opinion, convaincu que la recherche interne est essentielle pour obtenir des informations permettant de générer de solides performances financières. Avant de rejoindre notre société, M. Dowding était responsable des obligations en Europe pour le compte de Deutsche Asset Management, un poste qu'il occupait auparavant chez Invesco. Il a débuté sa carrière en tant que gérant de portefeuille obligataire chez Morgan Grenfell en 1993 et il est titulaire d'une licence (avec mention) en économie de l'Université de Warwick.
Russel Matthews
BlueBay Senior Portfolio Manager, Global Macro
M. Matthews est le gérant de portefeuille BlueBay principal de la stratégie macroéconomique mondiale de BlueBay. Il a rejoint BlueBay Asset Management (qui fait maintenant partie de RBC Global Asset Management) en septembre 2010 en tant que gérant responsable des portefeuilles d'obligations gouvernementales et mixtes européennes. Avant BlueBay, il a travaillé chez Invesco Asset Management de 2000 à 2010 où il était responsable de la gestion de portefeuilles obligataires mondiaux multidevises pour le compte de clients particuliers et institutionnels. Il a également été coresponsable du Global Alpha (hors États-Unis). Avant de rejoindre Invesco, M. Matthews a travaillé chez Citigroup Asset Management. Il est né et a grandi au Zimbabwe et a fréquenté l'université en Afrique du Sud. Il a obtenu un diplôme d'études supérieures en gestion de l'Université du Cap en 1996 et une licence en économie et journalisme de l'Université de Rhodes en 1995.
Kaspar Hense
BlueBay Senior Portfolio Manager, Investment Grade
M. Hense a rejoint BlueBay Asset Management (qui fait maintenant partie de RBC Global Asset Management) en août 2014 où il est actuellement gérant de portefeuille BlueBay senior au sein de l'équipe Investment Grade. Précédemment, il a travaillé pendant trois ans chez Toronto Dominion Securities au sein de leur pôle obligations mondiales du groupe des marchés des capitaux couvrant la clientèle allemande. Avant cela, Kaspar a passé six années chez Deutsche Asset and Wealth Management où il était responsable de la stratégie obligataire globale. M. Hense a débuté sa carrière chez Merrill Lynch en 2005 au poste d’analyste. Il est titulaire d'un Master en gestion financière d'un programme conjoint de l'Université Christian Albrechts de Kiel et de l'Université de San Diego et d’un Master en économie de l'Université Christian Albrechts de Kiel. Il est également titulaire du CFA.