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Wichtige Dokumente
Anlageziel
Die Factsheets zu den Fonds erhalten Sie unter clientreporting@bluebay.com.
Der BlueBay Financial Capital Bond Fund ist für Anlagen in von Finanzinstituten emittierten nachrangigen Schuldtiteln bestimmt und berücksichtigt umwelt-, sozial- und governancebezogene (ESG) Kriterien.
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten
Der Fonds orientiert sich nicht an einer Benchmark.
Aufgrund der komplexen Verlustabsorptionsmechanismen und der unterschiedlichen Bedingungen der einzelnen Emittenten und Emissionen von bedingten Pflichtwandelanleihen eignet sich der BlueBay Financial Capital Bond Fund nur für finanziell anspruchsvolle Anleger, die das wirtschaftliche Risiko des Verlusts ihrer Anlage in den Fonds verkraften können.
Als finanziell anspruchsvolle Anleger gelten in diesem Zusammenhang Anleger, die:
- die Finanzmärkte allgemein und Finanzprodukte, die in Wertpapieren und/oder Derivaten mit komplexen Merkmalen anlegen, kennen und über einschlägige Anlageerfahrung verfügen; und
- die Strategie verstehen und die Strategie, deren Merkmale und die mit ihr verbundenen Risiken beurteilen können, um eine informierte Anlageentscheidung zu treffen
Fondsspezifische Risiken
- Zuweilen kann der Markt für Investment-Grade- Anleihen austrocknen, was den Verkauf dieser Anleihen erschweren könnte, oder der Fonds kann sie nur mit einem Abschlag verkaufen
- Es kann vorkommen, dass eine Organisation, mit der wir mit Vermögenswerten oder Derivaten handeln (in der Regel ein Finanzinstitut wie eine Bank), nicht in der Lage ist, ihre Verpflichtungen zu erfüllen, was zu Verlusten für den Fonds führen kann
- Investitionen in nachrangige Bankschuldverschreibungen, einschließlich CoCos, bieten Ihnen die Möglichkeit, durch Kapitalwachstum und Erträge höhere Renditen zu erzielen. Es besteht jedoch das Risiko, dass CoCos 1) in Aktien umgewandelt oder dauerhaft abgeschrieben werden, 2) vom Emittenten nicht zum erwarteten Zeitpunkt zurückgezahlt werden, 3) Zinszahlungen auf unbestimmte Zeit aufgeschoben oder gestrichen werden, was zu einem Ertragsverlust für den Fonds und einem möglichen Verlust seiner ursprünglichen Investition führen würde. Darüber hinaus können CoCo-Anleger vor den Anlegern desselben Finanzinstituts, die Aktien oder Anleihen halten, Verluste erleiden
- Die ESG-Analyse von RBC BlueBay kann sich auf Daten von externen Anbietern stützen. Solche Daten können ungenau, unvollständig oder nicht verfügbar sein, und RBC BlueBay könnte die ESG-Risiken der gehaltenen Wertpapiere falsch bewerten
- RBC BlueBay könnte von einem Versagen seiner Verfahren, Systeme und Kontrollen betroffen sein - oder von einem solchen Versagen bei einer Organisation, auf die wir uns bei der Erbringung unserer Dienstleistungen verlassen -, was zu Verlusten für den Fonds führen könnte
Dies ist eine Marketingmitteilung. Die Anlage in dieses Produkt ist mit mehreren Risiken verbunden. Nehmen Sie bitte den Prospekt des Fonds und die Wesentlichen Anlegerinformationen auf dieser Website zur Kenntnis, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.
Investmentansatz
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Die Wertpapierauswahl ist für die Performance und den Schwerpunkt auf Kapitalerhalt ausschlaggebend.
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Das Research besteht aus einer Kombination von makroökonomischem, regulatorischem und politischem Research mit traditionelleren Bilanzanalysen.
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Diszipliniertes Risikomanagement in allen Phasen des Investmentprozesses
Anlagechance
Die Anlageklasse stellt eine strukturelle Investitionsmöglichkeit dar, die sich in den nächsten Jahren weiterhin gut entwickeln wird.
BlueBay setzt auf einen teambasierten Ansatz unter umfassender Einbeziehung von Experten in die Ideengenerierung, den Anlageentscheidungsprozess und in den Portfolioaufbau / die Risikoexposure.
Für den Portfolioaufbau sind Marc Stacey und James Macdonald verantwortlich. Sie arbeiten mit einem disziplinierten Risikomanagementrahmen und konzentrieren sich auf Liquidität und die Abfederung von Verlustrisiken.
Marc Stacey
BlueBay Senior Portfolio Manager, Investment Grade
Marc ist BlueBay Senior Portfoliomanager im Investment Grade-Team mit Schwerpunkt auf nicht-staatliche Schuldtitel und spezialisiert auf Finanzwerte. Marc begann im Juni 2004 bei BlueBay Asset Management (das mittlerweile ein Teil von RBC Global Asset Management ist) als Operations-Analytiker, bevor er im März 2006 als Händler zum Investment Grade Debt-Team kam. Im Januar 2011 wechselte er in seine derzeitige Position. Als leitender Portfoliomanager war Marc maßgeblich am Erfolg der europäischen IG-Credit-Strategien sowie an der führenden Performance des Financial Capital Bond Fund beteiligt. Vor seiner Tätigkeit bei BlueBay war Marc zwei Jahre bei der CSFB mit Schwerpunkt Credit-Derivate tätig. Er hat einen Bachelor of Business Science (Hons) in Wirtschaft und Finanzen von der Universität Kapstadt, Südafrika.
James Macdonald
BlueBay Senior Portfolio Manager, Investment Grade
James kam im September 2007 als Finanzanalyst im Investment Grade-Team zu BlueBay Asset Management (das mittlerweile ein Teil von RBC Global Asset Management ist). Seine Erfahrung und sein Wissen über den europäischen Bankensektor werden sowohl von den Investment Grade- als auch von den High Yield-Teams bei BlueBay umfassend genutzt. Er war maßgeblich an der erfolgreichen Auflegung des BlueBay Financial Capital Bond Fund im Januar 2015 beteiligt und hat seit der Auflegung einen wesentlichen Beitrag zu dessen in der Vergleichsgruppe führender Performance geleistet. Bevor er zu BlueBay kam, war James drei Jahre bei PricewaterhouseCoopers als leitender Angestellter im Bereich Versicherung und Beratung für Finanzinstitute tätig. Er ist ein qualifizierter Wirtschaftsprüfer und hat einen MA (Hons) der Universität Edinburgh. James ist ein CFA-Charterholder.